历史模拟法

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GNU Octave 语言实战：风险价值计算 风险价值（Value at Risk，VaR）是一种衡量金融市场风险的方法，它表示在一定的置信水平下，某一金融资产或投资组合在未来特定时间内可能发生的最大损失。VaR

阿木博主一句话概括：R语言中风险价值（VaR）的计算方法及其实现 阿木博主为你简单介绍： 风险价值（Value at Risk，VaR）是金融风险管理中衡量市场风险的一种重要方法。本文将围绕R语言中VaR的计算方法